贵金属(黄金、白银)期货期权日报
2021年12月09日 20:17
来源: 方正中期期货
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  【行情复盘】变异病毒担忧降温降低市场恐慌情绪,美债收益率和美元指数震荡走弱,贵金属维持高位震荡行情,市场关注焦点转向将于本周公布的美国通胀数据,这可能会影响美联储加码缩债和加息的步伐。日内现货黄金维持震荡偏强走势,整体在1782-1794 美元/盎司区间偏强运行;现货白银围绕22.5 美元/盎司震荡调整,整体在22.31-22.56 美元/盎司区间震荡调整。沪金沪银方面,沪金沪银日内维持夜盘的走势,沪金涨0.14%至368.28 元/克;沪银涨0.17%至4724 元/千克。

  【重要资讯】①据悉,奥密克戎变异株导致的新冠病例激增,但是其症状相对较轻,致死率不高。这个变异株能够部分逃避辉瑞-BioNTech 疫苗,但其逃避并不完全,且加强针可以提供更多保护。市场乐观预期奥密克戎毒株不会颠覆全球经济增长,缓解了投资者对需求前景的担忧,市场恐慌情进一步降温。②美国10 月贸易帐数据显示,商品和服务贸易逆差从9 月份修正后的814 亿美元缩小17%至671 亿美元。美国10 月份贸易逆差自7 月份以来首次收窄,反映出出口大幅增长,表明外国对商品的需求正在上升。③截至11 月24 日至11 月30 日当周,黄金投机性净多头减少8551手至225860 手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续降温;投机者持有的白银投机性净多头减少1671 手至38434 手合约,表明投资者看多白银的意愿降温。

  【交易策略】鲍威尔鹰派转向和通胀高位回落预期令贵金属价格出现回落,非洲变异病毒的蔓延拖累白银;然该进展基本被市场所消化,流动性依然泛滥,美欧英等央行仍维持低利率政策,高通胀尚未出现实质性转变,并且变异毒株蔓延增加避险需求,贵金属企稳后仍会偏上行。当前情况下,仍不建议趋势做空贵金属,风险偏好者,黄金仍可做多,白银受病毒和工业需求拖累,可择机继续逢低做多。

  短期,黄金一度跌破1780 美元/盎司,下方核心支撑为1758,1833 为第一阻力位,1868 美元/盎司为第二阻力位;沪金下方支撑位为365 元/克,若跌破则会下探至360-262 附近,上方第一压力位为378 元/克,若突破则会继续上探第二压力位383 元/克,短期企稳逢低做多为主。白银受疫情导致的工业需求弱势拖累,跌破23 美元/盎司(4750 元/千克)整数关口,一度接近22 美元/盎司,下方支撑位为22 美元/盎司(4650 元/千克),对于风险偏好者,22-22.5 附近是买入机会;上方阻力位为24 的20 日均线(5000 元/千克)。短期受突发变异病毒拖累,仍建议企稳逢低做多。当前市场关注的焦点为美国11 月通胀数据。

  年内剩余时间来看,若美联储缩债加码或加息预期再度增强,英国加息,非农和零售等美国宏观经济数据表现强劲,贵金属仍有再度走弱的短期可能,短期1760 美元/盎司(365 元/克)是重要支撑位,1720-1740 美元/盎司(360 元/克)区间为核心支撑位,跌至此区间可能性小。白银再度短期走弱的可能存在,22 整数关口(4650 元/千克)为强支撑位,跌至22.5 美元/盎司(4700)下方建议企稳做多。鲍威尔鹰派转向使得走强的贵金属高位回落,因加息预期和恐慌回落则是买入时机,建议继续逢低做多为主,谨慎趋势做空。

  中长期来看,货币超发、经济增速减缓以及通胀持续高位背景下,黄金配置价值依然会比较高,

(文章来源:方正中期期货)

文章来源:方正中期期货 责任编辑:92
原标题:贵金属(黄金、白银)期货期权日报
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