贵金属(黄金、白银)期货期权日报
2021年12月13日 11:44
来源: 方正中期期货
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  【行情复盘】美国CPI 数据如期上涨,抗通胀属性提振贵金属新引力,并且通胀表现符合预期,这也降低市场关于加息的一些激进押注,美元指数和美债收益率均回落,亦利好贵金属;故贵金属周五均低位大幅反弹。现货黄金收涨0.42%至1782.84 美元/盎司,白银涨1.06%至22.17 美元/盎司。

  上周,变异病毒引发市场恐慌和美联货币政策收紧加码可能性大增影响形成利空,通胀表现则形成利多;故上周黄金小跌0.01%,整体在1769-1794 美元/盎司区间震荡调整;现货白银偏弱,一度跌破22 美元/盎司,上周跌幅为1.55%,整体在21.79-22.6 美元/盎司区间偏弱运行。沪金沪银方面,沪金沪银上周偏弱运行,沪金上周小跌0.04%至365.62 元/克;沪银上周跌2.5%至4600 元/千克。

  【重要资讯】①美国至12 月4 日当周初请失业金人数录得18.4 万人,低于21.5 万的预期和22.2万的前值,续刷1969 年以来的最低水平。②美国11 月CPI 同比6.8%,符合市场预期,高于6.2%的前值,11 月季调后CPI 月率录得0.8%;美国11 月通胀正以1982 年以来最快的速度加速,凸显通胀持续快速侵蚀薪资的情况,给经济复苏带来压力。③截至12 月1 日至12 月7 日当周,黄金投机性净多头减少8675 手至217185 手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续降温;投机者持有的白银投机性净多头减少8601 手至29833 手合约,表明投资者看多白银的意愿降温。

  【交易策略】鲍威尔鹰派转向引发货币政策加速收紧预期令贵金属价格出现回落,非洲变异病毒的蔓延拖累白银;然该进展基本被市场所消化,流动性依然泛滥,美欧英等央行仍维持低利率政策,高通胀尚未出现实质性转变,并且变异毒株蔓延增加避险需求,贵金属企稳后仍会偏上行。当前情况下,仍不建议趋势做空贵金属,风险偏好者,黄金仍可做多,白银受病毒和工业需求拖累,可择机继续逢低做多。

  短期,黄金一度跌破1780 美元/盎司,下方核心支撑为1758,1833 为第一阻力位,1868 美元/盎司为第二阻力位;沪金下方支撑位为365 元/克,若跌破则会下探至360-262 附近,上方第一压力位为378 元/克,若突破则会继续上探第二压力位383 元/克,短期企稳逢低做多为主。白银受疫情导致的工业需求弱势拖累,跌破22 美元/盎司(4700 元/千克)整数关口,下方支撑位调整为21.4美元/盎司(4600 元/千克),对于风险偏好者,22 美元/盎司下方是买入机会;上方阻力位为23.3的20 日均线(5000 元/千克)。短期受突发变异病毒拖累,仍建议企稳逢低做多。当前市场关注的焦点转为美联储议息会议。

  年内剩余时间和2022 年1 月,若美联储缩债加码或加息预期提前再度升温,贵金属仍有再度走弱的短期可能,短期1758 美元/盎司(365 元/克)是重要支撑位,1720-1740 美元/盎司(360 元/克)区间为核心支撑位,跌至此区间可能性小。白银再度短期走弱的可能存在,21.4 前低位置(4600元/千克)为强支撑位,跌至22 美元/盎司(4600)下方建议企稳做多。鲍威尔鹰派转向使得走强的贵金属高位回落,因加息预期和恐慌回落则是买入时机,建议继续逢低做多为主,谨慎趋势做空。

  中长期来看,货币超发、经济增速减缓以及通胀持续高位背景下,黄金配置价值依然会比较高,做中长期资产配置者,可借黄金回调之际持续做多。

(文章来源:方正中期期货)

文章来源:方正中期期货 责任编辑:92
原标题:贵金属(黄金、白银)期货期权日报
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